Liquiditätsplanung

Wir bieten eine Liquiditätsplanung aus gesamtheitlicher Sicht. Ziel ist eine optimale Finanzierung ohne Engpässe.

• wichtig für die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts
• Ziel: optimale Finanzierung ohne Störung des Betriebsablaufs
• kurzfristige Liquiditätsplanung:
  1. aktueller Status der vorhandenen liquiden Mittel, der Forderungen und Verbindlichkeiten
  2. kurzfristige Planung der Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb

• langfristige Liquiditätsanalysen und -strategien
• Maßnahmenpläne:
  1. Aufspüren möglicher kurzfristiger Liquiditätsengpässe
  2. Gegenmaßnahmen ergreifen: Verschieben von Auszahlungen, Verhandlungen mit der Bank oder mit Lieferanten, Einzahlungen von Kunden beschleunigen