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Liquiditätsplanung

Wir bieten eine Liquiditätsplanung aus gesamtheitlicher Sicht. Ziel ist eine optimale Finanzierung ohne Engpässe.

  • wichtig für die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts
  • Ziel: optimale Finanzierung ohne Störung des Betriebsablaufs
  • kurzfristige Liquiditätsplanung:
    1. aktueller Status der vorhandenen liquiden Mittel, der Forderungen und Verbindlichkeiten
    2. kurzfristige Planung der Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb
  • langfristige Liquiditätsanalysen und -strategien
  • Maßnahmenpläne:
    1. Aufspüren möglicher kurzfristiger Liquiditätsengpässe
    2. Gegenmaßnahmen ergreifen: Verschieben von Auszahlungen, Verhandlungen mit der Bank oder mit Lieferanten, Einzahlungen von Kunden beschleunigen